Direction สำคัญนะ จะบอกให้

Direction  แปลว่า ทิศทาง ชีวิตถ้ามี Direction ก็จะไม่หลงทาง
เข้าเทรดในตลาด ไม่รู้ Direction ก็จะหลงทาง ครับ เมื่อหลงทาง ก็เทรดผิดทาง ก็เจ๊งซิครับ พี่น้อง

Direction จะเกิด การเคลื่อนไหว ของราคา ไปในทิศทางขึ้น หรือลง ในทิศทางใด ที่ทางหนึ่ง อย่างชัดเจน ดังนั้น การเข้าเทรด จึงมีระยะทางที่จะทำกำไรได้  ถึงแม้ผิดทาง ก็ยังสามารถ Stop loss มาเอาคืนได้

Non-Direction ก็แปลความหมาย ได้ตรงอยู่แล้ว ว่า ไร้ทิศทาง ดังนั้น เมื่อราคาไร้ทิศทาง ขึ้นไม่นานก็ลง ลงไม่นานก็ขึ้น สลับสับเปลี่ยนไปมา ระยะของราคาก็ไม่ไปไหน แกว่งไปมาอยู่ในช่วงแคบๆ ระยะทางของราคา ที่จะมีโอกาสทำกำไร ก็มีน้อยลงไป

ดังนั้น Direction คือ สภาวะที่มีแนวโน้ม   ส่วน Non-Direction คือ สภาวะที่ไร้แนวโน้ม

การ เทรด ในสภาวะ Direction จึงมีโอกาส ที่ จะทำกำไรได้สูงกว่า  ส่วน Non-Direction เป็น สภาวะที่จะมีโอกาสหลงทาง ได้ง่าย เพราะไม่มี แนวโน้ม ของทิศทางราคา เป็น GPS ไว้นำทางให้กับเรา
การเทรดในสภาวะ Non-Direction จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดสูงมาก

แน่นอนว่า ถ้าเรารู้ แนวโน้ม แล้ว เทรดไปตามแนวโน้มได้ ง่ายๆ ก็คงจะมีคนทำกำไร กัน ถ้วนหน้า
เราควรมาทำความรู้จัก Direction หรือสภาวะที่มี แนวโน้ม กันให้มากขึ้น

จะเห็นได้ว่า Direction สภาวะที่มีแนวโน้มนั้น จะเป็นเหมือน สีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า ที่มีลักษณะเป็นแท่ง ทางแนวตั้ง ส่วน Non-Direction สภาวะไร้แนวโน้มนั้น จะเป็นเหมือน สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ที่ยืดขยายไปทางแนวนอน

แต่จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง ของแท่งราคา ในสี่เหลี่ยมสีแดงนั้น บางช่วง ก็ยังมีทิศทางขึ้น-ลงที่ชัดเจนซ่อนอยู่ เป็น Small Direction ที่ ซ่อนอยู่ใน Non-Direction เสมือน หยางที่ซ่อนอยู่ในหยิน นั่นเอง

ซึ่งหาก คูณ มีความชำนาญพอ ฝึกฝนจนมีวิชา สามารถเหยียบเมฆทะยานฟ้า การเทรดใน Small Direction เหล่านี้ ก็คงสามารถ ทำกำไรได้ไม่ยาก

ดูกันอีกสัก หนึ่งตัวอย่าง

จากภาพนี้ จะพบว่า Direction นั้น มีทั้ง ขึ้น และ ลง ที่มีคนเอาไป เปรียบเทียบ ไว้กับ กระทิง (Bull) และหมี (Bear)..

แต่บาง ครั้ง เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็น  Direction  หรือ Non-Direction หรือ เป็นเพียง Small Direction in Non-Direction ดังนั้ เราจึงควรมี เครื่องมือมาช่วยในการพิจารณา หนึ่งใน เครื่องมือง่ายๆ ที่ ผมใช้ในการแยกแยก Direction และ Non-Direction  .... ก็คือ  MACD Behavior นั่นเอง ...
...
...
ติดตามตอนต่อไป

ปุกปุย

แค่ดู Volume ได้ ก็ มันส์ แล้ว

...หลังจากห่างหาย บทความใหม่ๆ ไป ระยะเวลา ... เพราะ ตลาดหุ้นช่วงนี้ ออกอาการ ประหลาด หลังจากประกาศ ยุบสภา (9 พ.ค.) ไปแล้ว ... หุ้นก็วิ่งกัน มันส์ ไปเลย  บางตัว ก็วิ่ง ขึ้น หลอกล่อ ให้ตาม ไป .. บางตัวก็ ตกเหว.. ชนิดที่เรียกว่า ตายตกตามกัน...
... เกิดสัญญาณ หลอก ทางเทคนิค มากมาย แหกตา เด็กเทคนิค ทั้งหลาย ให้ ดีใจ ไปอย่างนั้น เพราะ ไม่ว่าจะเป็น RSI, Stochastic มันพลิกกลับทางขึ้นกันมาหมดเลย  วันที่ 9-10-11 พ.ค. 2554 SET index ดีดกลับ จาก 1050 มาที่ 1100 อย่างรวดเร็ว จน บรรดา มือเก่า มือใหม่ ทั้งหลาย ออกมา เฮฮา ถ้วนหน้า...
... แต่ เครื่องมือ บางอย่าง ก็แสดง DIVERGENT ออกมาอย่างชัดเจน  .. เช่น MACD  ที่รอบนี้ SET ขึ้นมาแรง แต่ MACD ไม่มาด้วย .. แรงไม่มี ว่างั้น ....
..
.. แต่ใน Indicator บนกราฟ ทั้งหลาย มี 1 อย่าง ที่มาคู่กับราคา เสมอ คือ VOLUME - ปริมาณการซื้อขาย ที่ประกาศ พร้อมๆ ราคา อยู่ทุกวัน..  ยังไม่เคยพูดถึง .. Volume เลย ว่าดูยังไง ..จะว่าง่ายมันก็ง่าย นะ
แต่บางทีมันอาจจะง่าย เกินไป รึเปล่า จะ ไม่เห็นมีใคร เอามาพูดถึง ตอน ใช้วิเคราะห์ ในการเทรด จริง กันเลย ... อืม... นั่นดิ
.
. ก่อนจะไปรู้จักกับ Volume  ให้มากขึ้น มาทำความเข้าใจ ให้ลึกซึ้งกับ 2 ประโยคนี้ก่อน

“หุ้นจะหยุดลง เมื่อผู้คนหยุดขาย”

“หุ้นจะหยุดขึ้น เมื่อไม่มีใครอยากซื้อ”

.
... ราคา หุ้น ที่ขึ้นลงในแต่ละวัน ไม่ได้อยู่ ที่พื้นฐาน  หรือ ผลประกอบการของ บริษัทฯ
แต่ ราคาหุ้นที่ ขึ้นลง มันเป็นไป ตาม ความต้องการของ ผู้คนในตลาด ที่อยากจะซื้อ-และอยากจะขาย
ถ้าไม่มีคนอยากซื้อ และอยากขาย ในราคาเดียวกัน เกิดขึ้น หุ้นนั้นๆ  ก็ไม่สามารถเกิดการซื้อขายขึ้นได้
.
ดังนั้น การไหลลงของราคา อย่างรุนแรง มันแสดงถึง ผู้คนในตลาด เกิด อาการ "กลัว" อย่างรุนแรง
กลัวอะไร ???................กลัวไม่ได้ ขาย ไง จึง ยอมขายทุกราคา .... ลงมาต่ำแค่ไหน กรู ก็จะขาย...
.
.ในทางกลับกัน หุ้นที่ วิ่งขึ้น วิง่ขึ้น และวิ่งขึ้น อย่าง ที่ไม่เคยรอใคร ขึ้นทีเดียว กิน Offer ไปเลย 3 ช่อง.. ก็อาจจะเคยเห็นกัน ... นั่นเป็น อาการ ของผู้ตนในตลาด มีความอยากได้ หุ้นมากๆๆๆๆๆๆ
ราคาไหน มาเลย กรู หน้ามึดแล้ว ซื้อหมด .. ขึ้นสูง แค่ไหนก็ซื้อ เพราะ "กลัว" ......
กลัวอะไร ????................ กลัว ซื้อไม่ได้ ไง .... เลยแย่งกันซื้อ... แพงกว่าก็ซื้อ ....
.
.. . ทำไม ล่ะ เราปฎิเสธ ไม่ได้หรอกว่า นั่นเป็น เพราะ ความโลภ และความกลัว  ที่อยู่ในตัวคนทุกคน
GREED and FEAR ... อยากรวย..อยากกำไร...จึง"ซื้อ" ... กลัวขาดทุน กลัวกำไรน้อย.. จึง "ขาย"...
.
.. พอเถอะ บ่น ไปเรื่อยๆ ๆ จะเข้าสู่ บทธรรมะ จะกลายเป็น การ เทศนา ไป  จะออกนอกแนวทาง Wave Riders ไปซะก่อน...
.
.
VOLUME ของการซื้อขายในแต่ละวัน เมื่อมาอยู่ในโปรแกรมกราฟ มัน บอกอะไร เรา
.

VOLUME ก็ไม่เห็นจะบอกอะไร  ก็เป็นเพียง แท่งสั้น ยาว ในแต่ละวัน ... ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

.
. ถ้าอย่างนั้น ลอง ใหม่ ลองมาปรับแต่ง VOLUME ด้วยหลักการง่ายๆ ...
... เปรียบเทียบ Volume ของวัน ปัจจุบัน เทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา ....
.. ถ้า Volume มากขึ้น กว่า 5 วันที่ผ่านมา แสดงว่ามีคนซื้อขายมากกว่าปกติ .... ดังนั้นถ้าในวันที่มีการซื้อขายมาก แล้ว ราคา ขึ้นเป็น แท่งสีเขียว ... ก็น่าจะเป็น ข้อสรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันซื้อ"
และ ถ้า Vol. มาก แล้ว ราคาลง เป็น แท่งแดง .. ก็น่าจะ สรุปได้ว่า "มีคนแย่งกันขาย"



.. เพื่อ เป็นการ เปรียบเทียบให้ดูง่าย ขึ้นใน หลักการนี้  ขอปรับ แต่ง Volume โดย ใส้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 day เข้าไป ซะหน่อย..

.
.จะเห็นว่า Volume มีเส้น สีเขียว เป็น เส้น EMA5 วิ่งผ่านระหว่างแท่ง แล้ว นั่นก็หมายความว่า
วันไหน ที่ Volume อยู่ สูงกว่าเส้น ก็เป็นวัน ที่ มีปริมาณการซื้อขาย สูงมากกว่า ค่าเฉลี่ย ของ 5 วันที่ ผ่านมา ก็น่าจะถือได้ ว่า เป็น "สภาวะที่ น่าสนใจ"... ยิ่งสูงกว่ามากๆ ยิ่งน่าสนใจ ....
..
. จากการเฝ้าสังเกตุ ... แท่งราคา กับ Volume  ก็พบว่า
. . . . . . บางวัน แท่งราคายาว Volume มาก....
. . . . . . บางวัน แท่งราคาสั้น จุ๊ดๆๆ Volume น้อย...
.แต่. . . .บางวัน แท่งราคาสั้น ... แต่ Volume กลับสูงมาก .... อืมๆๆ
.และบางวัน .. แท่งราคายาว เชียว ... แต่กลับ มี Volume นิดเดียว .....
.
สิ่งเหล่านี้ มันบอกอะไร เรา.... จริงๆ แล้ว มันอยู่ในใจ มานานหลายปี เลย แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
.. จนเมื่อไม่นาน มานี้ ได้อ่านหนังสือของต่างประเทศ ... มีนักเทคนิค หลาย คน ที่ให้ข้อสรุป ตรง กัน
.. แค่อธิบาย เป็นตัวหนังสือ ก็คงจะเข้าใจยาก .. .เอาเป็นว่า สรุปให้ดูเป็น รูป ก็แล้ว กัน
.
.

..  อันแรก Trend -- แท่งราคา ยาว Volume มาก
           .. ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ว่า Trend แปลว่า มีทิศทาง  คือ
           .. ถ้า แท่งราคาเขียว ยาว ก็ Trend UP .. ถ้า แท่งราคาแดงยาว ก็ Trend DOWN
.
.. อันสอง Fake -- แท่งราคายาว แต่ Volume น้อย
           .. ชื่อก็บอก อยู่แล้ว ว่า มัน แหกตา.. หลอกลวง กัน...
          .. ถ้า แท่งราคาเขียวยาว ก็ขึ้นไม่นาน ... ถ้าแท่งราคาแดงยาว .ก็ลงไม่นาน
.
. อันที่สาม Weak -- แท่งราคาสั้น และ Volume น้อย
           .ก็แปล ว่า มัน อ่อน อ๊อน อ่อน ไม่มีแรง  ....  จะเขียว จะแดง ก็แรงไม่มี หมดแรง ไม่ไปไหน..
.  เป็นช่วงพักตัว ..จะ ออกข้าง หรือ ไหลลง

. อันสุดท้าย Squat --  แท่งราคาสั้นๆ แต่ Volume ท่วมท้น
       ....  อันนี้ ล่ะ บ่ะเลย .. ถามเจอแบบนี้ นะ  ต้องเตรียม เลย.. Squat แปลว่านั่งยองๆ ...
. . .  ...  ถ้าเจอ Squat สีเขียว มันคือ กบ นั่นเอง กบ ที่นั่งเตรียมพร้อมจะกระโดดขึ้น อย่างสุดแรง
...    แต่ถ้าเจอ Squat สีแดง อันนี้น่ากลัว เพราะน้องกบ โดนตบ จนเลือดสาดช้ำใน ต่อไป คงสิ้นใจตกใบบัวตาย....


.แถมให้ อีก 2-3 อย่างเกี่ยวกับ การ ดู Volume ที่ สังเกตเห็น ....
   -  การที่ราคาวิ่งมาระยะหนึ่ง แล้ว จู่ๆ Volume มาก และราคาวิ่งขึ้น/ลง อย่างเร็ว อาจจะมีการเปิด Gap ด้วย  แสดงว่า ”ใกล้จบแล้ว”

  -  การที่ราคาวิ่งมาขึ้นมาดีๆ  จู่ Volume เริ่มเบา แต่ราคาขึ้นต่อ..ระวังแรงขาย

  -  เมื่อพบ Volume Divergent คือ ราคาถอยพักลงมาแล้ว กลับตัวขึ้นต่อทำ New High แต่ราคาสูงอันใหม่ Volume กลับ น้อยกว่ายอดสูงอันเดิม  -->  ใกล้เปลี่ยนทิศ

.. . ใครได้ข้อสังเกตอะไร เพิ่ม มากกว่า นี้ ก็เอา มา แชร์ กันบ้าง นะ จ้ะ...

.
ปุกปุย

การออกแบบ"ระบบ"เทรด

การออกแบบ"ระบบ"เทรด !! พลาดไม่ได้แล้ว!!

วันนี้ผมมานำเสนอการออกแบบระบบเทรดครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆหลักการเท่านั้น ก่อนอื่นผมจะ list หัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อก่อนคือ

-ตั้งคำถาม
-เป้าหมายของระบบ
-Criteria ของระบบ

พอได้หัวข้อใหญ่ๆแล้วเราค่อยมาลงในรายละเอียด

ตั้งคำถาม
1.หลักการ Open Position
2.หลักการ Stoploss

เป้าหมาย
1.Trendมาต้องกินให้สุด
2.ไม่สนว่าราคาจะแพงหรือไม่ แต่สนใจว่าจะไปต่อหรือไม่
3.ระบบต้องมี Criteria ที่ชัดเจน
4.ยอมคืนกำไรได้ในช่วง Sideway

Criteriaของระบบ
1.แยก Trend ให้ออก
Uptrend : พิจารณาเปิดแต่ Long เท่านั้นและไม่เปิด Short ทุกกรณี
Downtrend : พิจารณาเปิดแต่ Short เท่านั้นและไม่เปิด Long ทุกกรณี
2.หลักการ Open position
3.หลักการ Close position
4.ข้อจำกัดของระบบ

ไอที่ผมเขียนมาทั้งหมดด้านบนนี้เป็นหนึ่งในหลักการ ลองมาดูตัวอย่างกัน

1.หลักการแยก Trend
-ช่วงUptrend : MACD ตัด Signal ขึ้น(พิจารณาเปิดแต่ Long เท่านั้นและไม่เปิด Short ทุกกรณี)
-ช่วงDowntrend : MACD ตัด Signal ลง(พิจารณาเปิดแต่ Short เท่านั้นและไม่เปิด Long ทุกกรณี)
2.หลักการ Open Position
-ช่วงUptrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ขึ้น
-ช่วงDowntrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ลง
3.หลักการ Close Position
-ช่วงUptrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ลง
-ช่วงDowntrend : Breakout Trendline หรือ MACD ตัด Signal ขึ้น หรือ Fibonacci
4.ข้อจำกัดของระบบ
-ต้องตี Trendlind เป๊ะ
-ต้องตี Fibonacci เป๊ะ

ก็เป็นอันจบตัวอย่าง อันดับแรกก่อนเลยเวลาจะคิดอะไรต้องมีระบบแยกเป็นขั้นๆให้ชัดเจน หรือที่เขาพูดกันต้องคิดเป็นระบบ ต้องคิดไว้เสมอว่าระบบแต่ละอันก็ให้ผลที่ต่างกันออกไปในแต่ละ Timeframe

ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม (NVDR) ทำกำไรได้ สบาย สบาย

กลยุุทธ์การลงทุน ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม (NVDR) ทำกำไรได้ สบาย สบาย

กลยุุทธ์การลงทุน ตามผู้ซื้อรายใหญ่สะสม  มีกำไรได้ สบาย สบาย  ทำได้อย่างไร ลงทุนดูอย่างไร มีคำตอบให้ครับ  ซื้อ ตาม ตามเขาไป ได้กำไร ไม่ยาก .....

อย่างแรกที่ เราต้องเข้าใจว่า  หุ้นขึ้น หุ้นลงด้วยสาเหตุอะไร ...บางคนถามว่า ซื้อหุ้นพื้นฐานดี P/E ต่ำ  P/BV ก็ต่ำ  ทำไมหุ้น ไม่วิ่ง ไม่ไปไหน ....คำตอบก็ คือ  หุ้นตัวนั้น พื้นฐานดีก็จริง แต่ไม่มีคนต้องการซื้อ สิครับ  หุ้นจะขึ้นได้ ต้องมีความต้องการ หรือ ที่เข้าใจว่า Demand > Supply  ในหลักเศรษฐศาสตร์ข้อแรกนั่นเอง  (มีสอนนะครับ ในมหาวิทยาลัย แทบจะทุกคณะ สายวิดวะ ป.ตรี ก็มีเรียนครับ จำได้ น่าจะปี 1 นานมาก ป.โท ก็มีครับ แต่เป็นแนวการจัดการ ก็หลักการเดียวกัน ....ลงทุนในหุ้น ก็เหมือนกัน )

Demand VS Supply

 ความต้องการมาจากไหน Why Why Analysis ในการวิเคราะห์ปัญหา ไปเรื่อยๆ จะมีค้นพบคำตอบให้

หุ้นจะขึ้นได้ ต้องมี Demand ...ฝรั่งเข้า เจ้าปั่น VI ซื้อ แมงเม่าซื้อ NVDR สะสม 

เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  NVDR คือ อะไร ไม่เห็นรู้จักเลย  NVDR เป็น บริษัทหนึ่งที่เก็บหุ้น ซื้อ ขาย ให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นตัวนั้น เป็นตัวกลาง หรือ ใส้ในอาจจะเป็นพี่หรั่งเรานี่เอง ผ่านมาทางนี้ 

"เอ็นวีดีอาร์ คืออะไร

เอ็น วีดีอาร์หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) เอ็นวีดีอาร์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของเอ็นวีดีอาร์ คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือก หนึ่งสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศ ที่สนใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแต่อาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ อันเนื่องมาจากการควบคุมสัดส่วนการถือครองหหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวที่ระบุ ไว้ตามกฎหมายไทย ดังนั้น เอ็นวีดีอาร์ จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจด ทะเบียน แต่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจด ทะเบียน (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเอ็นวีดีอาร์จะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่าง ประเทศ แต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ได้

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ได้เช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่ว ไปที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์อ้างอิง

    หุ้นสามัญ
    หุ้นบุริมสิทธิ์
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ "

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.set.or.th/nvdr/th/about/whatis.html

ระบบซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ เป็น ระบบ Bid-Offer  หุ้นจะขึ้นได้ จะต้องมีคนซื้อ ซื้อหุ้นที่ราคา Offer หมดถึงจะขึ้นไปตามช่อง หรือ ระดับขั้น  ถ้ามาคนเก็บสะสม แสดงว่า หุ้น มีความน่าจะเป็น ที่หุ้นจะขึ้นใช่ไหมครับ

มาดูกันว่า ทำได้อย่างไร จะสังเกตได้อย่างไร นักลงทุนที่วิเคราะห์ทางเทคนิค ส่วนมาก ก็ใช้ Indicators หลายตัว เช่น EMAs,RSI,MACD,SSTO เป็นต้น แต่ Indicators ที่เป็น NVDR Volume ไม่ควรละเลยเลยนะครับ

ตลาดหุ้นไทย เป็น ตลาดที่เล็กไม่สมบูรณ์ ถ้าเข้าใจระบบ สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีได้ เปรียบเหมือน ผู้เล่น 4 คน  ฝรั่ง โบรคเกอร์  กองทุน และ สถาบันแมงเม่า ขนาดของเงินลงทุนก็แตกต่างกัน  หุ่นจะขึ้น ต้องมีอะไรที่รวมกันแล้วมากกว่า ที่สามารถนำตลาดขึ้นไปได้ .....ฝรั่งไม่ซื้อ  โบรคขาย  กองทุนขาย  แมงเม่าซื้อ  SET จะขึ้นได้ไหมละครับ  จริงไหม

ช่วงนี้ ลงทุนยาก เป็นช่วงขาลง จะซื้อหุ้นให้ขึ้นต้องมีความแข็งกว่าตลาด แข็งกว่ายังไงครับ ก็ SET ลง แต่ หุ้นที่เราถือ ไม่ลงนะสิ หรือ ลงน้อยกว่า % การลงของตลาด

มาดูตัวอย่างกันครับ  (หุ้นต่างประเทศ ไม่มีครับ  ยกตัวอย่างเฉพาะ หุ้นไทย)

หุ้นไทย : ADVANC

จะเห็นว่า  NVDR มีการสะสมหุ้น (แม้ว่า SET จะตก แดง แดง แดง หลายวัน) เพิ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆ เขาเรียกว่า Demand  หุ้นที่ซื้ออย่างไร ก็มีโอกาสขึ้น รับวันที่เขาตกใจ ให้รับวันเขียว ว่ามีแรงซื้อ มากกว่า แรงขาย  แท่งเทียนจะเป็นสีเขียวนะ  เพียงไม่กี่วัน สามารถ มีผลตอบแทนได้  6.7% ไม่กี่วัน ถือว่า ใช้ได้ทีเดียว


หุ้นไืืทย : SCC

จากตัวอย่าง NVDR เริ่มขาย จำนวนการสะสมน้อยลง แสดงว่า Demand ลดลงแล้ว หุ้นถูกขายโดย NVDR Demand ลง เขาขายหุ้นทุกราคา ราคาหุ้นจะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขาดทุนกันเลยครับ ใคร คิดว่า หุ้นตัวเองดีอยู่ถือไปครับ เป็นผม ขายทำกำไร เข้ากระเป๋า ไปก่อนแล้วมา รอซื้อใหม่ ตอนราคาถูกใหม่ เพราะ เรารู้ว่าเป็น หุ้นดี แต่ วงจรชีวิตเป็นรอบ ไปตาม หลัก Demand Supply นั่นเอง

บทสรุป    หลัก Demand Supply เป็นพื้นฐานของการปรับตัวของราคา ซื้อไปตาม Fundflow ของฝรั่ง  ตามการสะสมของ NVDR  เป็นเหาฉลาม ตามคลื่นน้ำไปได้ครับ เงินลงทุนเราไม่เยอะ กว่า นักลงทุนรายใหญ่ ทางหนึ่งที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี ต้องมีหลักการ ระบบที่ดีในการลงทุน เกาะติดตามไปตามเขา แต่ ต้องอ่านเทรนให้ออก มีเครื่องมือ Indicators ที่ดี ช่วยในการลงทุน เหมือน ไปตามน้ำป่ามา อย่าไปว่ายทวนน้ำ อย่าไปฝืนระบบครับ ....อ่านหนังสือ  คิดอยากจะเป็น "ชาวสวน" แต่อย่างเดียว ไม่ได้ ต้องรอจังหวะ ที่เหมาะสมด้วยนะ ดูสถานะการณ์ ด้วยครับ  ถ้าเราเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้ว จะช่วยในการลงทุนได้อย่างดี ...."วิเคราะห์พื้นฐานเป็นเกราะ วิเคราะห์เทคนิคเป็นอาวุธ"   จะช่วยการลงทุนคุณ ให้ผลตอบแทนดีขึ้นได้

Posted by Nu Kitnu at 8:48 AM

คำสั่งในการซื้อขายหุ้น

คำสั่งในการซื้อขายหุ้น ที่ควรทราบครับผม

อันนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ลงทุนครับว่า ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งแบบใดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้บ้างครับ เพื่อเป็นความรู้ครับผม

- ATO = At The Open เป็นคำสั่งที่สามารถส่งเข้าไปได้ในช่วง Pre Open ทั้งสองช่วง (เช้าและบ่าย) เท่านั้นครับ เมื่อจบช่วงนั้นแล้วไม่ว่าออร์เดอร์จะ match หรือไม่ จะถูกยกเลิกไปทันทีครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกยกเลิกเพราะมัน match นั่นเองครับ

คำสั่งนี้ จะถือว่า ผู้ที่ส่งคำสั่งไม่สนใจราคา แต่ต้องการให้ออร์เดอร์ของตัวเอง match ในราคาเปิดทันทีครับ สามารถส่งได้ทั้งฝั่งซื้อ และขาย ท่านจะเห็นจำนวนและเขียนว่า ATO ในช่วง Pre Open นั่นแหละครับคือคำสั่ง ATO ที่ถูกส่งเข้าไป โดยผู้ที่ส่งคำสั่ง ATO จะมีสิทธิ์ match ก่อนผู้ที่ส่งออร์เดอร์เป็น ซิลลิ่งและฟลอร์อีกนะครับ วันไหนเห็นหุ้นซีลลิ่งแล้วช่วง Pre Open จะยังมี ATO ก่อน นั่นแหละครับมันแซงคิวคนที่ให้ราคาซิลลิ่งซะอีกครับ

ATC = At The Close เป็นคำสั่งที่มีหลักการเหมือน ATO เป๊ะ ๆ ครับ แต่จะส่งเข้าไปได้ในช่วง Pre Close เท่านั้นครับ

** ทั้งคำสั่ง ATO และ ATC ไม่ใช่ว่าใส่ออร์เดอร์เข้าไปแล้วต้อง match นะครับ บางกรณีอาจไม่ match ก็ได้ เช่น ATO ไปในฝั่งซื้อ แต่ว่าหุ้นนั้นไม่มีคนตั้งขายออกมา ก็จะไม่ match ครับ

คำสั่งปกติตอนตลาดเปิดเทรด เป็นคำสั่งที่เรา ๆ ใช้กันอยู่นี่แหละครับ ใส่ชื่อหุ้น, จำนวน, ราคา แล้วส่งเข้าไป จะ match หรือไม่ก็แล้วแต่ ราคาและจำนวนที่เราส่งเข้าไปครับ แต่คำสั่งพวกนี้จะมีลูกเล่นให้เราสามารถทำได้ด้วยนะครับ เผื่อบางคนที่ไม่ทราบ

MP = Market Price ตรงนี้เป็นการส่งคำสั่งโดยต้องการ match ทันทีโดยไม่สนใจราคาครับ เอาจำนวนเข้าว่า ทั้งฝั่งซื้อและขาย ถ้าซื้อคือต้องการจำนวนหุ้นไม่สนใจว่าราคาที่ซื้อมาเป็นเท่าไหร่ครับ ส่วนฝั่งขายก็ขายให้ได้ไม่สนใจราคาขายครับ

** คำสั่ง MP นี้ ใส่ไปแทนตรงราคาได้เลยครับ แต่ว่า ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมาก ๆ เพราะเราไม่ทราบว่าจะซื้อหรือขายหุ้นในราคาเท่าไหร่กันแน่ และอีกประเด็นนึงที่ผมไม่ทราบจริง ๆ คือถ้า จำนวนหุ้นไม่พอที่เราต้องการ ส่วนที่เหลือของจำนวนจะเป็นอย่างไร จะไปค้นมาให้ทีหลังครับ

Published เป็นการซ่อนออร์เดอร์ไว้ครับ โดยมีหลักการว่า เราใส่จำนวนหุ้นที่เราต้องการขายไปทั้งหมดก่อน แล้วก็ตั้งค่า Published ไว้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ (ต้องน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการขายทั้งหมดนะครับ) ซึ่งตรงมีเงื่อนไขอีกว่า ต้องตั้งจำนวนเป็นอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะสามารถ ซ่อนออร์เดอร์ได้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ต้องจำนวนอย่างน้อย 10000 หุ้นและ สามารถซ่อนได้ไม่ต่ำกว่า 1000 หุ้น อันนี้เป็นประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้

**คำสั่ง Published นี้ จะส่งได้ในช่วงตลาด Open เท่านั้น ช่วง Pre Open, Pre Close ส่งเข้าไปไม่ได้นะครับ และคำสั่งนี้จะโดนยกเลิกทันที่ที่ตลาดปิดช่วงเช้า 12.30 น. และ ก่อน Pre Close 16.30 น. แล้วแต่ช่วงไหนจะถึงก่อนครับ และส่งออร์เดอร์ published เป็นราคาเคาะส่งไม่ซ่อนนะครับ เพราะมัน match ไปแล้ว

คราวนี้เมื่อออร์เดอร์ซ่อนเข้าไปแล้ว จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ

ตย.
หุ้น A มีฝั่ง Offer 10000 หุ้น ราคา 10 บาท

ท่านส่งออร์เดอร์ ขายหุ้น 100,000 หุ้น Published 10,000 หุ้น 10 บาท ในหุ้น A จำนวน Offer ในหุ้น A จะเพิ่มเป็น 20,000 หุ้นทันทีครับ จนกระทั่งมีคนซื้อหุ้นของท่าน 10,000 หุ้น แล้ว อีก 10,000 หุ้น จะเข้าไปใหม่ครับ บางคนเข้าใจผิดว่า หุ้น 100,000 หุ้นจะต่อคิวกันโดยแสดงทีล่ะ 10,000 หุ้นซึ่งไม่ใช่นะครับ มันจะเข้าไปทีละ 10,000 หุ้น โดยที่ 10,000 หุ้นก่อนหน้านั้นได้ match ไปหมดแล้วนะครับ ออร์เดอร์ 10,000 ต่อไปถึงจะเข้าไป หมายความว่าออร์เดอร์จะรอเข้าไปอีก 90,000 หุ้น โดยเข้าไปทีละ 10,000 เมื่อ 10,000 หุ้นก่อนหน้านั้นโดน match ไปหมดแล้วนะครับ ซึ่งบางทีท่านอาจจะเสียคิวได้ เพราะมีออร์เดอร์ของคนอื่นเข้าไปแซงหน้าก่อนครับ

Bid & Offer(Ask)

Bid & Offer(Ask)

มาทำความเข้าใจกับศัพท์สองตัวนี้กันครับ

Bid คือการเสนอซื้อ ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือ จำนวน ครับ โดยปกติข้อมูลที่โชว์ให้เห็นในแต่ละโบรกฯ จะเป็น 3 Best Bid คือ สามช่วงของราคาเสนอซื้อที่สูงสุด เช่น หุ้น ManU มีราคาฝั่ง Bid ดังนี้

จำนวน ราคา
10000 10.30
20000 10.20
12000 10.10

จะเห็นว่าในด้านฝั่ง Bid ราคาช่องแรกจะเป็นราคาสูงสุดเสมอ แล้วไล่ราคาลงมา เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการขายหุ้นตัวนี้ จำนวน 5000 หุ้น โดยต้องการขายทันทีเลย ท่านก็จะขายได้ในราคา 10.30 บาทครับ แต่ถ้าท่านต้องการขายจำนวน 15000 หุ้นทันทีโดยไม่สนราคาขอให้ขายให้ได้ ท่านก็จะขายได้ดังนี้ ขายได้ 10000 หุ้นในราคา 10.30 และ 5000 หุ้น ในราคา 10.20 ครับ

Offer หรือ Ask คือฝั่งตรงข้าม Bid นั่นเองครับ เป็นการเสนอขาย โดยหลักการคล้าย ๆ ฝั่งเสนอซื้อครับ แต่การแสดงข้อมูลจะเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำสุดมาเป็นอันดับแรกครับ ตย. หุ้น ManU มีข้อมูลทางฝั่งเสนอขายดังนี้

ราคา จำนวน
10.40 20000
10.50 13000
10.60 5000

แปลว่าถ้าท่านต้องการซื้อหุ้น ตัวนี้จำนวน 12000 หุ้น โดยไม่สนใจราคา ท่านจะซื้อได้ในราคา 10.40 ครับ แต่ถ้าท่านต้องการ ซื้อจำนวน 35000 หุ้นล่ะ ท่านจะได้ราคาไหนบ้างมาดูกันครับ
10.40 จำนวน 20000
10.50 จำนวน 13000
10.60 จำนวน 2000
นั่นคือราคาและจำนวนที่ท่านจะได้หุ้นครับ

(ที่กล่าวมาข้างต้น อยู่ในสมมุติฐานว่า ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนนะครับ โดยที่ท่านเป็นคนส่งคำสั่งซื้อหรือขายในขณะนั้น เพียงคนเดียวครับ) ซึ่งในตลาดจริง ไม่มีทางครับ ข้อมูลทั่งฝั่ง Bid และ Offer จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ (ยกเว้นหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องครับ)

เคาะซื้อและเคาะขาย

ศัพท์นี้มาจากเมื่อก่อนสมัยที่ตลาดหุ้นยังไม่มีระบบคอมฯ เข้ามาซื้อขาย ราคาหุ้น ทั้ง Bid และ Offer จะเขียนอยู่บนกระดานใหญ่ ๆ แล้วใครต้องการซื้อหรือขายตัวไหนก็จะวิ่งไปเคาะกระดานกันครับ

ปัจจุบัน คำว่า เคาะซื้อหรือเคาะขาย หมายความว่า ออร์เดอรที่ส่งเข้าไปแล้วเกิดการจับคู่ (match) ทันทีครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขาย

ตย.ครับ

Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000

ถ้าท่านต้องการเคาะซื้อ ก็คือต้องซื้อในราคาที่สูงกว่า 10.30 ครับ ออร์เดอร์จะ match ทันที ไม่ต้องรอ และหากท่านต้องการเคาะขายก็คือขายราคาต่ำกว่า 10.40 ก็จะขายได้ทันครับ ไม่ต้องรอ

สมมุตินะครับ ท่านบอกว่าขาย จำนวน 5000 หุ้นในราคา 10.10 บาท ท่านก็ยังจะขายได้ราคา 10.30 เป็นจำนวน 5000 หุ้นครับ เพราะ ราคา 10.30 เป็นราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดในขณะนั้น (คงไม่ปฏิเสธนะครับถ้าขายได้ในราคาที่สูงกว่า) อิอิ

แต่ถ้าท่านบอกว่าต้องการขาย 10.10 เป็นจำนวน 32000 หุ้นล่ะ จะเป็นอย่างไร ท่านก็จะขายได้ ราคา 10.30 10000 หุ้น, 10.20 20000 หุ้น และ 10.10 จำนวน 2000 หุ้นครับ พอเห็นภาพนะครับ

ฝั่ง Offer ก็หลักการคล้ายฝั่ง Bid เลยครับ ท่านที่ต้องการจะซื้อให้ได้เลยขณะนั้น ก็ต้องซื้อฝั่ง Offer ครับ

*** ส่วนออร์เดอร์ที่ไม่ใช่การเคาะซื้อ หรือ เคาะขาย ก็จะเข้าคิวไปในออร์เดอร์ที่โชว์อยู่ครับ

ตย.
Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000

ถ้าท่าน ส่งออร์เดอร์ขาย 10.60 จำนวน 15000 หุ้น ผลจะออกมาเป็นดังนี้ครับ

Bid Offer
จำนวน ราคา ราคา จำนวน
10000 10.30 10.40 20000
20000 10.20 10.50 13000
12000 10.10 10.60 5000+15000=20000

พอเห็นภาพนะครับ ออร์เดอร์ที่ไม่ match ทันทีก็จะไปเพิ่มจำนวนตรงราคาที่ท่านต้องการครับ
_________________

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 3

March 2nd, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆ คับ วันนี้มาบอกเล่ามือใหม่หัดเล่นหุ้นกันเช่นเคย เห็นรูปแล้ว งง ตาลาย เลยใช่ไหม ใจเย็นๆ ตอนที่แล้ว ผมเอาหุ้นตัวเดียวมาให้ดูแต่นี่เพียงแค่แสดงหลายๆตัวพร้อมกันเองคับ เรามาเริ่มกันเลย Symbol = ชื่อหุ้น Close = ราคาปิดของเมื่อวาน Vol = ปริมาณการซื้อ Bid Bid = ราคาซื้อล่าสุด (ถ้าสังเกตตอนที่แล้วที่อธิบายจะแสดง 3 รายการ แต่นี่จะแสดงรายการแรกให้เห็นเท่านั้น) Offer = ราคาขายล่าสุด (ถ้าสังเกตตอนที่แล้วที่อธิบายจะแสดง 3 รายการ แต่นี่จะแสดงรายการแรกให้เห็นเท่านั้น) Vol = ปริมาณการขาย Offer Last = ราคาซื้อขายล่าสุดที่กำลัง Trade กันอยู่ Chg = ราคาที่เปลี่ยนแปลง %Chg = % ที่เปลี่ยนแปลง Vol = ปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นแต่ละตัว ถ้าเป็นหน้าจอจิงๆ [...]

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, set, tfex, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 2

February 24th, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆคับ วันนี้เรามาต่อกันจากตอนที่แล้ว ที่ได้อธิบายการซื้อ (Bid) และขาย (Offer) ไปแล้ว วันนี้มาเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น จากตัวอย่างเดิม ซื้อขายกันที่ราคา 23.90 ถ้าเพื่อนๆสังเกตฝั่งขวา ที่ราคา 23.90 จะมีคนรอจะขายอยู่ที่ปริมาณ (Vol) 2,453,200 และที่ราคา 24.00 เห็นไหมคนรอขายอื้อเลย ไอ้ Volumn ที่เราเห็นนี่มันเป็นจำนวนหุ้นที่แต่ละคนเขาตั้งไว้ ถ้าเราตั้งก็จะรวมอยู่ในนั้น เช่นตั้งขายที่ 23.90 จำนวน 10,000 หุ้น เราก็จะอยู่ในก้อน 2,453,200 นี้แต่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ขึ้นว่าใครตั้งช้าเร็วกว่ากัน ซึ่งจากตัวอย่างเขาซื้อขายไล่ราคามากันตั้งแต่ราคาเปิดตลาดของวัน 23.40 จนมาถึง 23.90

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, ช้อนหุ้น, ตกรถ, ติดดอย, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »

หน้าจอแสดงหุ้นดูยังไง ตอนที่ 1

February 24th, 2011 iSalaryman

สวัสดี เพื่อนๆ คร้าบ วันนี้ผมจะบอกวิธีดูหน้าจอหุ้นว่าเขาดูกันยังไง เหมาะกับมือใหม่เล่นหุ้น คนทั่วไปที่อยากรู้แต่ไม่อยากเล่น ถ้าทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ยาก หน้าจอที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นโปรแกรมเล่นหุ้นเรียกว่า Streaming Pro เป็น Application on iPhone ที่ผมชอบมาก เหมาะกับคนทำงานจิงๆ ทำงานไปก็สามารถ ดูหุ้นแบบ Realtime ไปด้วยได้เลย มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ผมขอ Focus ที่ตัวหุ้นเลยแล้วกัน อธิบายกันแบบง่ายๆ ไม่ต้องวิชาการ เอาแบบชาวบ้านเลย ชื่อ “CPF” หมายถึง ชื่อย่อหุ้น ซึ่งแต่ละบริษัทเมื่อเข้าตลาดจะมีชื่อย่อไว้ เพื่อจำได้ง่าย ตัวเลข “23.90″ หมายถึง ราคาล่าสุดที่กำลังซื้อขายอยู่

Posted in Rookie Investor Tags: bid, offer, มือใหม่เล่นหุ้น No Comments »